长城半导体混合发起式A
(020469)公募混合型
1.8839
-0.75%-0.0142
单位净值 [2025-09-19]
1.8839
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.95%
- 最近一季：40.27%
- 最近半年：31.05%
- 今年以来：35.72%
- 最近一年：121.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.39%
- 成立日期：2024-02-27
- 基金经理：杨维维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.82 | 1.69 | 88.66% | 89.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.43% | 7.13% | 0.07 | 3.91% | 3.76% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 89.31% | 89.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.29% | 8.82% | 0.01 | 1.40% | 1.33% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 87.97% | 88.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.00% | 10.35% | 0.01 | 1.03% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.49% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.41% | 7.27% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |