长城0-5年政金债C
(020472)公募债券型
1.0232
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0232
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 99.86% | 99.86% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 81.33% | 81.37% | 0.02 | 4.80% | 4.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |