中欧中证芯片产业指数发起A
(020478)公募股票型指数型
2.1688
-1.50%-0.0326
单位净值 [2025-09-19]
2.1688
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.84%
- 最近一季：40.70%
- 最近半年：27.58%
- 今年以来：38.72%
- 最近一年：104.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：116.88%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.89 | 5.80 | 5.49 | 93.18% | 93.27% | 0.30 | 5.17% | 5.10% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.08 | 1.38% | 1.36% |
| 2025-06-30 | 5.66 | 5.56 | 5.25 | 92.69% | 92.81% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.27 | 4.93% | 4.85% | 0.12 | 2.11% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 7.17 | 6.96 | 6.55 | 91.06% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.99% | 6.79% | 0.14 | 1.95% | 1.90% |
| 2024-06-30 | 1.25 | 1.17 | 1.10 | 87.78% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.42% | 5.08% | 0.08 | 6.80% | 6.37% |