国投瑞银顺悦债券D
(020479)公募债券型
1.0428
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-10-08]
1.0428
累计净值 [2024-10-08]
1.0429
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2024-01-02
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 1.0428 | 1.0428 | +0.01% |
| 2024-09-30 | 1.0427 | 1.0427 | +0.07% |
| 2024-09-27 | 1.0420 | 1.0420 | +0.03% |
| 2024-09-26 | 1.0417 | 1.0417 | +0.02% |
| 2024-09-25 | 1.0415 | 1.0415 | +0.02% |
| 2024-09-24 | 1.0413 | 1.0413 | +0.02% |
| 2024-09-23 | 1.0411 | 1.0411 | +0.06% |
| 2024-09-20 | 1.0405 | 1.0405 | +0.00% |
| 2024-09-19 | 1.0405 | 1.0405 | +0.03% |
| 2024-09-18 | 1.0402 | 1.0402 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2024-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺悦债券D | 0.01% | 0.56% | 0.51% | 2.10% | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 4.59% | 26.18% | 19.41% | 14.53% | 12.19% | 17.31% |
| 深成指 | 9.17% | 41.38% | 34.26% | 22.36% | 13.71% | 20.69% |
| 沪深300 | 5.93% | 31.71% | 25.11% | 20.35% | 15.36% | 24.04% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |