1.0428
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-10-08]
1.0429
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
-
成立日期：2024-01-02
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
国投瑞银基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2024-01-02
-
基金经理：
---
- 管理公司：国投瑞银基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-08 |
1.0428 |
1.0428 |
| 2024-09-30 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2024-09-27 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2024-09-26 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2024-09-25 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2024-09-24 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2024-09-23 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2024-09-20 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2024-09-19 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2024-09-18 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2024-09-13 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2024-09-12 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2024-09-11 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2024-09-10 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2024-09-09 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2024-09-06 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2024-09-05 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2024-09-04 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2024-09-03 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2024-09-02 |
1.0360 |
1.0360 |