招商中证机器人指数型发起式A
(020481)公募股票型指数型
1.6299
-2.32%-0.0378
单位净值 [2025-09-19]
1.6299
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：29.15%
- 最近半年：8.82%
- 今年以来：36.28%
- 最近一年：83.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.99%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.80 | 16.11 | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.78 | 4.84% | 4.64% | 0.08 | 0.49% | 0.47% | 0.65 | 4.04% | 3.88% |
| 2025-06-30 | 5.18 | 5.14 | 4.87 | 94.01% | 94.05% | 0.10 | 1.86% | 1.85% | 0.16 | 3.20% | 3.18% | 0.05 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 1.60 | 1.55 | 1.46 | 91.09% | 91.38% | 0.01 | 0.86% | 0.83% | 0.08 | 4.93% | 4.77% | 0.05 | 3.12% | 3.02% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 93.50% | 93.55% | 0.02 | 3.99% | 3.96% | 0.01 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |