华富智慧城市灵活配置混合C
(020486)公募混合型
0.9883
-0.74%-0.0073
单位净值 [2025-09-19]
0.9883
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.54%
- 最近一季：14.91%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：32.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.17%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：黄星霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 87.87% | 88.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.28% | 9.93% | 0.01 | 1.85% | 1.79% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 91.29% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.69% | 6.61% | 0.00 | 2.02% | 2.00% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 90.61% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.06% | 7.01% | 0.01 | 2.33% | 2.32% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 91.87% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.10% | 8.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |