华富量子生命力混合C
(020488)公募混合型
1.2754
-1.15%-0.0147
单位净值 [2025-09-19]
1.2754
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.95%
- 最近一季：37.93%
- 最近半年：37.69%
- 今年以来：49.82%
- 最近一年：88.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：王羿伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 90.59% | 90.82% | 0.02 | 3.99% | 3.89% | 0.02 | 4.64% | 4.52% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 93.02% | 93.05% | 0.00 | 3.24% | 3.23% | 0.00 | 3.66% | 3.64% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.62% | 91.67% | 0.00 | 3.48% | 3.46% | 0.01 | 4.72% | 4.69% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.98% | 93.03% | 0.00 | 3.12% | 3.10% | 0.00 | 3.85% | 3.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |