富达悦享红利优选混合C
(020494)公募混合型
1.1336
0.29%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.1836
累计净值 [2026-04-22]
1.1369
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.74%
- 最近一季：-5.52%
- 最近半年：-3.02%
- 今年以来：-3.57%
- 最近一年：22.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：聂毅翔,周文群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.79 | 1.76 | 1.65 | 92.13% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.68% | 7.57% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 2.45 | 2.21 | 2.05 | 81.79% | 83.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 17.84% | 16.11% | 0.01 | 0.37% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 5.59 | 5.58 | 5.16 | 92.17% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 7.65% | 7.63% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 9.10 | 9.09 | 4.75 | 52.04% | 52.12% | 0.81 | 8.92% | 8.90% | 0.27 | 2.98% | 2.98% | 0.04 | 0.44% | 0.44% |