建信研究精选混合A
(020495)公募混合型
1.7595
1.09%+0.0190
单位净值 [2026-04-22]
1.7595
累计净值 [2026-04-22]
1.7787
1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.34%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：15.67%
- 今年以来：12.11%
- 最近一年：57.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.95%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：田元泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 93.24% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.56% | 6.51% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.72 | 0.66 | 87.51% | 87.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.44% | 8.16% | 0.03 | 4.05% | 3.92% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 86.64% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.22% | 6.76% | 0.03 | 6.14% | 5.75% |