金元顺安丰利债券C
(020499)公募债券型
1.1475
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1475
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：16.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.48 | 7.03 | 0.91 | 12.98% | 10.76% | 7.46 | 85.59% | 88.05% | 0.08 | 1.10% | 0.92% | 0.02 | 0.33% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 5.65 | 4.45 | 0.40 | 8.99% | 7.08% | 5.08 | 87.20% | 89.92% | 0.11 | 2.39% | 1.88% | 0.06 | 1.42% | 1.12% |
| 2024-12-31 | 5.43 | 4.35 | 0.70 | 16.20% | 12.96% | 4.62 | 81.23% | 84.98% | 0.10 | 2.39% | 1.91% | 0.01 | 0.18% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 9.83 | 8.89 | 1.35 | 15.14% | 13.69% | 8.24 | 82.12% | 83.83% | 0.14 | 1.58% | 1.43% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |