华泰柏瑞稳本增利债券C
(020502)公募债券型
1.0464
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1230
累计净值 [2026-04-22]
1.0479
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：-6.12%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 83.02% | 83.94% | 0.01 | 2.39% | 2.26% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.45 | 0.08 | 7.70% | 15.80% | 0.39 | 85.84% | 78.31% | 0.02 | 4.23% | 3.86% | 0.01 | 2.23% | 2.03% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.73 | 0.06 | 8.35% | 7.99% | 0.67 | 88.15% | 88.66% | 0.02 | 3.38% | 3.24% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 1.41 | 1.10 | 0.05 | 4.63% | 3.62% | 1.32 | 91.99% | 93.75% | 0.04 | 3.31% | 2.58% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |