汇丰晋信新动力混合C
(020503)公募混合型
2.3000
-0.18%-0.0041
单位净值 [2026-04-22]
2.3000
累计净值 [2026-04-22]
2.2959
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.48%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：13.82%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：44.87%
- 最近两年：57.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.07%
- 成立日期：2024-01-29
- 基金经理：闵良超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.90 | 32.54 | 29.55 | 89.72% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 9.26% | 9.16% | 0.33 | 1.02% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 28.05 | 26.67 | 24.87 | 88.06% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.91 | 10.91% | 10.37% | 0.27 | 1.03% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 33.35 | 33.17 | 30.35 | 90.97% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 8.95% | 8.91% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 24.56 | 24.31 | 21.97 | 89.32% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 9.84% | 9.73% | 0.20 | 0.84% | 0.83% |