中信保诚稳鑫债券D
(020504)公募债券型
1.1559
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-22]
1.1559
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.91% | 99.13% | 0.01 | 1.03% | 0.82% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 93.51% | 93.87% | 0.03 | 2.70% | 2.55% | 0.04 | 3.79% | 3.58% |