中银证券鸿安债券C

(020507)公募债券型
+添加自选
1.0211 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0211
累计净值 [2026-04-22]
1.0211 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.30%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：0.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.11%
  • 成立日期：2024-08-05
  • 基金经理：王玉玺,余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据