金鹰科技致远混合A
(020510)公募混合型
1.7629
1.35%+0.0235
单位净值 [2026-04-29]
1.7629
累计净值 [2026-04-29]
1.7867
1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：-10.07%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：25.33%
- 最近两年：68.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.29%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.64 | 4.58 | 4.27 | 91.81% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 7.95% | 7.85% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 5.39 | 5.24 | 4.96 | 91.80% | 92.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.40 | 7.60% | 7.39% | 0.03 | 0.53% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 3.33 | 3.30 | 2.96 | 88.83% | 88.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.74% | 7.66% | 0.11 | 3.43% | 3.39% |
| 2024-06-30 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 91.03% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.13% | 0.01 | 1.59% | 1.54% |