摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C
(020512)公募QDII
1.0580
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-20]
1.0580
累计净值 [2026-04-20]
1.0586
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：-1.95%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0580 | 1.0580 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0574 | 1.0574 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0569 | 1.0569 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0565 | 1.0565 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0563 | 1.0563 | -0.07% |
| 2026-04-13 | 1.0570 | 1.0570 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0570 | 1.0570 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0567 | 1.0567 | -0.07% |
| 2026-04-08 | 1.0574 | 1.0574 | -0.10% |
| 2026-04-07 | 1.0585 | 1.0585 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 0.09% | 0.04% | -1.51% | -2.17% | -1.95% | -1.87% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张军 上任时间：2024-01-05
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧