摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C
(020512)公募QDII
1.0810
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-17]
1.0810
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.47 | 19.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 4.76% | 4.64% | 0.57 | 2.85% | 2.78% | 0.13 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 18.31 | 18.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 1.61% | 1.60% | 0.97 | 5.32% | 5.28% | 0.16 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 15.64 | 15.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 3.28% | 3.21% | 0.68 | 4.47% | 4.37% | 0.16 | 1.03% | 1.01% |