易方达深证50ETF联接发起式C
(020518)公募股票型ETF联接指数型
1.4860
0.28%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.4860
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.23%
- 最近一季：29.80%
- 最近半年：21.33%
- 今年以来：24.10%
- 最近一年：49.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.60%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.21% | 5.19% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.36% | 5.31% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.49% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |