富国瑞夏纯债债券C
(020520)公募债券型
1.0137
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0297
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.39 | 40.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.25 | 99.67% | 99.67% | 0.13 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 61.90 | 48.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.89 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 77.53 | 76.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.30 | 99.69% | 99.70% | 0.23 | 0.31% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |