华商安恒债券C

(020522)公募债券型
+添加自选
1.1588 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1588
累计净值 [2026-04-22]
1.1580 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.92%
  • 最近一季：-0.14%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：7.85%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.88%
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金经理：胡中原
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：131.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54547.83 4.21% 85.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 7690.96 0.59% 12.09%
采矿业 686.95 0.05% 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 663.32 0.05% 1.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28071.13 8.85% 81.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 5229.14 1.65% 15.27%
采矿业 936.30 0.30% 2.73%