工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
(020525)公募债券型
1.0374
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单位净值 [2025-09-19]
1.0374
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.74%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.12 | 14.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.05 | 99.53% | 99.53% | 0.04 | 0.29% | 0.29% | 0.03 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 4.77 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.58 | 95.76% | 96.01% | 0.01 | 0.32% | 0.30% | 0.18 | 3.92% | 3.69% |
| 2024-06-30 | 2.51 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 91.38% | 93.59% | 0.01 | 0.78% | 0.58% | 0.01 | 0.33% | 0.25% |