国投瑞银恒扬30天持有期债券A
(020534)公募债券型
1.0297
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0297
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 78.67% | 80.31% | 0.04 | 11.80% | 10.89% | 0.04 | 9.53% | 8.80% |
| 2024-12-31 | 15.28 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.46 | 94.63% | 94.64% | 0.14 | 0.89% | 0.89% | 0.08 | 0.54% | 0.54% |