浙商汇金中债0-3年政策性金融债A
(020541)公募债券型指数型
1.0192
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0422
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.26 | 17.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.25 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.05 | 88.29% | 88.29% | 1.72 | 11.64% | 11.64% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.44 | 94.34% | 94.34% | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |