财通资管中债1-3年国开债E
(020544)公募债券型指数型
1.0053
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0493
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：宫志芳 金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 70.59 | 57.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.57 | 99.95% | 99.96% | 0.03 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 110.92 | 100.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.80 | 99.88% | 99.89% | 0.05 | 0.05% | 0.05% | 0.07 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 74.46 | 73.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.38 | 99.89% | 99.89% | 0.05 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 0.04% | 0.04% |