鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C
(020546)公募债券型
1.0807
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单位净值 [2025-09-19]
1.0807
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：陈钟闻 黄乐婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.47 | 9.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.35 | 98.67% | 98.69% | 0.10 | 1.05% | 1.03% | 0.03 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 2.45 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 99.10% | 99.13% | 0.01 | 0.61% | 0.59% | 0.01 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 1.84 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 82.03% | 85.54% | 0.25 | 16.73% | 13.46% | 0.02 | 1.24% | 1.00% |