上银慧诚利60天持有期债券C

(020551)公募债券型
+添加自选
1.0626 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0626
累计净值 [2026-04-02]
1.0627 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：6.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.26%
  • 成立日期：2024-03-25
  • 基金经理：蔡唯峰,王辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 41.27 40.81 0.00 0.00% 0.00% 40.74 98.69% 98.70% 0.04 0.09% 0.09% 0.20 0.48% 0.48%
2024-12-31 2.21 2.01 0.00 0.00% 0.00% 2.13 96.16% 96.46% 0.02 0.81% 0.74% 0.06 3.03% 2.80%
2024-06-30 3.07 2.43 0.00 0.00% 0.00% 2.96 95.30% 96.26% 0.04 1.48% 1.18% 0.08 3.22% 2.56%