南方半导体产业股票发起C
(020554)公募股票型
0.9931
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-09-20]
0.9931
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.69%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：郑晓曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.14% |
| 2024-09-19 | 0.9917 | 0.9917 | 0.27% |
| 2024-09-18 | 0.9890 | 0.9890 | 0.58% |
| 2024-09-13 | 0.9833 | 0.9833 | -0.40% |
| 2024-09-12 | 0.9872 | 0.9872 | -0.60% |
| 2024-09-11 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% |
| 2024-09-10 | 0.9936 | 0.9936 | 0.50% |
| 2024-09-09 | 0.9887 | 0.9887 | -0.17% |
| 2024-09-06 | 0.9904 | 0.9904 | -0.36% |
| 2024-09-05 | 0.9940 | 0.9940 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方半导体产业股票发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
郑晓曦 上任时间：2024-04-30
郑晓曦女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格,2008年7月加入南方基金,担任权益研究部高级副总裁,负责通信、军工、中小市值等行业研究,2016年2月至今,担任南方积极配置和南方中国梦基金经理助理。2020年11月20日担任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-31 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-17 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新） |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-20 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-01 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-04-09 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-04-09 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-04-09 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-04-09 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-09 | 编号:南方半导体产业股票型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-09 | 南方半导体产业股票型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |