南方半导体产业股票发起C
(020554)公募股票型
2.6655
2.41%+0.0628
单位净值 [2026-04-22]
2.6655
累计净值 [2026-04-22]
2.7297
2.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：26.58%
- 最近一季：10.53%
- 最近半年：36.91%
- 今年以来：28.09%
- 最近一年：92.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：166.55%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：郑晓曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.42 | 2.32 | 2.12 | 87.16% | 87.69% | 0.03 | 1.22% | 1.17% | 0.14 | 6.16% | 5.91% | 0.13 | 5.46% | 5.23% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 90.99% | 91.20% | 0.00 | 0.59% | 0.58% | 0.05 | 7.51% | 7.33% | 0.01 | 0.91% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 91.11% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.93% | 7.80% | 0.00 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 16.41% | 18.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 53.80% | 52.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |