工银健康产业混合A
(020558)公募混合型
1.5973
-1.64%-0.0262
单位净值 [2025-09-19]
1.5973
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：27.47%
- 最近半年：50.83%
- 今年以来：77.18%
- 最近一年：60.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.73%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：丁洋 谭冬寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.10 | 3.06 | 2.90 | 93.55% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.12% | 6.05% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 2.43 | 2.41 | 2.23 | 91.52% | 91.60% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.15 | 6.21% | 6.15% | 0.05 | 2.24% | 2.22% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 87.88% | 88.03% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.05 | 9.63% | 9.51% | 0.01 | 2.37% | 2.34% |