万家高端装备量化选股混合发起式C

(020561)公募混合型
+添加自选
2.0094 0.80%+0.0159
单位净值 [2026-04-21]
2.0094
累计净值 [2026-04-21]
2.0255 0.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.03%
  • 最近一季：8.24%
  • 最近半年：25.61%
  • 今年以来：21.76%
  • 最近一年：55.91%
  • 最近两年：88.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：100.94%
  • 成立日期：2024-01-19
  • 基金经理：尹航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2415.88 82.12% 87.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 203.19 6.91% 7.39%
建筑业 65.86 2.24% 2.40%
科学研究和技术服务业 63.22 2.15% 2.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 680.50 39.67% 42.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 507.59 29.59% 31.47%
水利、环境和公共设施管理业 304.53 17.75% 18.88%
科学研究和技术服务业 68.53 3.99% 4.25%
批发和零售业 34.75 2.03% 2.15%
文化、体育和娱乐业 16.93 0.99% 1.05%