建信宁远90天持有期债券A
(020569)公募债券型
0.9982
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0522
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.03%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：吴轶 彭紫云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.62 | 5.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.56 | 98.94% | 99.17% | 0.06 | 0.97% | 0.76% | 0.01 | 0.09% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1.31 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 98.17% | 98.47% | 0.02 | 1.78% | 1.48% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4.49 | 3.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.49 | 99.83% | 99.87% | 0.01 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |