建信宁远90天持有期债券C

(020570)公募债券型
+添加自选
1.0084 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0640
累计净值 [2026-03-06]
1.0086 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：0.57%
  • 最近两年：0.82%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.84%
  • 成立日期：2024-02-26
  • 基金经理：彭紫云,吴轶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-10
2 0.00 2025-04-11
3 0.02 2024-10-17