融通中国概念债券(QDII)C
(020571)公募QDII
1.1930
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-18]
1.1930
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.30%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：邱小乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.34 | 17.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.96 | 97.75% | 97.80% | 0.30 | 1.75% | 1.71% | 0.08 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 6.52 | 6.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.20 | 78.50% | 79.82% | 1.27 | 20.69% | 19.42% | 0.05 | 0.81% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 1.78 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 46.71% | 41.54% | 0.56 | 35.11% | 31.22% | 0.48 | 18.18% | 27.24% |