万家稳航90天持有期债券A

(020572)公募债券型
+添加自选
1.0453 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0453
累计净值 [2026-04-22]
1.0454 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：4.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.53%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：陈奕雯,石东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据