万家稳航90天持有期债券C
(020573)公募债券型
1.0406
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0406
累计净值 [2026-04-22]
1.0407
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：陈奕雯,石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||