国富恒兴债券A

(020577)公募债券型
+添加自选
1.0717 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0717
累计净值 [2026-04-22]
1.0707 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：7.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.17%
  • 成立日期：2024-04-22
  • 基金经理：王莉,王晓宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 429.90 5.85% 64.98%
金融业 231.66 3.15% 35.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 70.48 2.69% 27.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 65.73 2.51% 25.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.16 2.45% 25.14%
金融业 54.85 2.09% 21.49%