西部利得聚利6个月定开债券E
(020579)公募债券型
1.1583
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1583
累计净值 [2026-06-12]
1.1588
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2024-01-29
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||