广发景和中短债D
(020580)公募债券型
1.0536
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0780
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.83%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.50 | 26.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.24 | 99.00% | 99.11% | 0.19 | 0.73% | 0.65% | 0.07 | 0.27% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 47.39 | 43.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.11 | 99.36% | 99.41% | 0.14 | 0.33% | 0.30% | 0.14 | 0.31% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 28.34 | 26.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.07 | 98.97% | 99.05% | 0.14 | 0.53% | 0.49% | 0.13 | 0.50% | 0.46% |