银华钰祥债券C
(020582)公募债券型
1.0448
0.29%+0.0030
单位净值 [2026-03-06]
1.0448
累计净值 [2026-03-06]
1.0478
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：冯帆,李程,于蕾,赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||