东海中债0-3年政策性金融债A
(020585)公募债券型指数型
1.0266
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0266
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 97.10% | 97.10% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.01 | 1.90% | 1.90% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 59.14% | 68.26% | 0.18 | 30.31% | 23.54% | 0.06 | 10.55% | 8.20% |