华夏软件龙头混合发起式A
(020593)公募混合型
1.7243
1.78%+0.0301
单位净值 [2026-04-22]
1.7243
累计净值 [2026-04-22]
1.7550
1.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：-16.68%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：-1.97%
- 最近一年：34.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：72.43%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：施知序,屠环宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.49 | 1.46 | 1.27 | 85.17% | 85.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 13.89% | 13.65% | 0.01 | 0.94% | 0.93% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 91.27% | 91.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.62% | 7.56% | 0.00 | 1.11% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 87.49% | 87.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.46% | 10.26% | 0.00 | 2.05% | 2.01% |