太平恒泰三个月定开债C

(020596)公募债券型
+添加自选
1.0374 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0374
累计净值 [2026-04-02]
1.0375 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：-0.39%
  • 最近两年：0.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.34%
  • 成立日期：2024-01-17
  • 基金经理：赵岩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：太平基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 41.00 39.81 0.00 0.00% 0.00% 40.95 99.86% 99.87% 0.05 0.14% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 40.69 40.69 0.00 0.00% 0.00% 37.73 92.73% 92.73% 0.07 0.17% 0.17% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 9.24 8.24 0.00 0.00% 0.00% 9.22 99.74% 99.77% 0.02 0.26% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%