格林聚利增强一个月持有期债券A

(020598)公募债券型
+添加自选
1.0811 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.0811
累计净值 [2026-04-22]
1.0819 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.32%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：2.40%
  • 最近一年：6.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.10%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：冯翰尊,吕国钦,尹鲁晋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：格林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 260.58 9.98% 86.94%
房地产业 6.44 0.25% 2.15%
批发和零售业 6.39 0.24% 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.34 0.17% 1.45%
建筑业 3.99 0.15% 1.33%
教育 3.92 0.15% 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75 0.14% 1.25%
租赁和商务服务业 2.28 0.09% 0.76%
农、林、牧、渔业 2.18 0.08% 0.73%
采矿业 2.13 0.08% 0.71%
卫生和社会工作 2.06 0.08% 0.69%
科学研究和技术服务业 1.67 0.06% 0.56%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 20.98 1.18% 56.96%
制造业 15.85 0.89% 43.04%