格林聚利增强一个月持有期债券C
(020599)公募债券型
1.0490
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-22]
1.0490
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.90%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：冯翰尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.03 | 9.38% | 11.24% | 0.22 | 85.72% | 83.96% | 0.01 | 3.76% | 3.68% | 0.00 | 1.14% | 1.12% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 2.07% | 2.01% | 0.15 | 78.94% | 79.54% | 0.01 | 6.30% | 6.12% | 0.01 | 4.25% | 4.13% |