国寿安保景气优选混合发起式A
(020600)公募混合型
1.5559
0.43%+0.0067
单位净值 [2025-09-19]
1.5559
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.51%
- 最近一季：29.59%
- 最近半年：16.47%
- 今年以来：22.55%
- 最近一年：53.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.59%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 84.48% | 85.56% | 0.02 | 7.52% | 6.99% | 0.01 | 3.82% | 3.56% | 0.01 | 4.18% | 3.89% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 84.08% | 84.48% | 0.01 | 6.65% | 6.48% | 0.01 | 3.78% | 3.68% | 0.01 | 5.49% | 5.36% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 71.96% | 73.98% | 0.01 | 9.05% | 8.40% | 0.00 | 3.14% | 2.92% | 0.01 | 7.53% | 6.98% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 65.43% | 70.97% | 0.02 | 19.05% | 16.00% | 0.01 | 4.69% | 3.94% | 0.01 | 10.83% | 9.09% |