国寿安保景气优选混合发起式C

(020601)公募混合型
+添加自选
2.0073 0.94%+0.0187
单位净值 [2026-07-21]
2.0073
累计净值 [2026-07-21]
2.0002 -0.35%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-6.59%
  • 最近一季：14.62%
  • 最近半年：8.34%
  • 今年以来：19.32%
  • 最近一年：56.38%
  • 最近两年：88.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：100.73%
  • 成立日期：2024-01-26
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.30亿元
    管理公司：国寿安保基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 8%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：吴闻★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-212.00732.0073+0.94%
2026-07-201.98861.9886+0.78%
2026-07-171.97331.9733-0.74%
2026-07-161.98801.9880-1.71%
2026-07-152.02262.0226-1.00%
2026-07-142.04302.0430+1.02%
2026-07-132.02242.0224-2.64%
2026-07-102.07722.0772-3.87%
2026-07-092.16092.1609+2.81%
2026-07-082.10182.1018-0.58%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国寿安保景气优选混合发起式C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约34.99%，四季平均换手约89.07%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：世运电路、中国太保、华友钴业、宇信科技、沧州大化。2025 年调仓：新进 22 笔（10 盈 / 12 亏）；退出 19 笔（规避 12 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保景气优选混合发起式C-1.75%-6.59%14.62%8.34%56.38%19.32%
同类型排名4398/100805127/10080837/100801832/100801271/100801568/10080
四分位排名
良好
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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吴闻 上任时间：2024-01-26

吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 78.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 63·强　波动 57·大　风险 42·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吴闻（020601）担任 国寿安保景气优选混合发起式C 基金经理期间（2024-01-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.5588%，持股集中度 均值约 0.0172，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 89.6143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 78.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 29.93%；交通运输、仓储和邮政业 14.41%；制造业 12.42%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 26.66%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.12%；金融业 8.2%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 47.75%；信息传输、软件和信息技术服务业 12.39%；金融业 6.4%。
• 2026-03-31：制造业 41.48%；金融业 7.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.14%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（29.16%） 变为 制造业（41.48%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国银行（601988）占净值 6.56%，较上季 仓位不变。
• 隆基绿能（601012）占净值 4.41%，较上季 仓位不变。
• 芯源微（688037）占净值 4.4%，较上季 新进。
• 长江电力（600900）占净值 4.12%，较上季 仓位不变。
• 宝丰能源（600989）占净值 3.72%，较上季 仓位不变。
• 万凯新材（301216）占净值 3.2%，较上季 仓位不变。
• 沧州大化（600230）占净值 3.01%，较上季 减仓。
• 安集科技（688019）占净值 2.9%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 32.32%，持股集中度 为 0.014。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.4%、100.0%、78.6%、91.7%、81.8%、86.7%、94.1%。
对应新进入前十大个股数量：8、10、4、5、5、8、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 芯源微（688037）新进，占净值 4.4%（2026-03-31）。
• 沧州大化（600230）减仓，占净值 3.01%（2026-03-31）。
• 安集科技（688019）新进，占净值 2.9%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0172，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-01-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 112.29%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。