易方达中证红利低波动ETF联接发起式C
(020603)公募股票型ETF联接指数型
1.0920
0.60%+0.0065
单位净值 [2025-09-19]
1.1480
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：19.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.13%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.71 | 23.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 6.01% | 5.88% | 0.30 | 1.27% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 3.72 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.55% | 5.44% | 0.07 | 2.01% | 1.97% |
| 2024-06-30 | 3.34 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.82% | 5.74% | 0.03 | 0.81% | 0.80% |