银华添益定期开放债券D
(020604)公募债券型
1.0508
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1038
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2024-01-22
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.27 | 21.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.15 | 99.44% | 99.53% | 0.12 | 0.56% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 26.41 | 18.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.09 | 98.22% | 98.77% | 0.32 | 1.78% | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.61 | 17.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.57 | 99.76% | 99.80% | 0.03 | 0.16% | 0.13% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |