南方日添益货币C
(020606)公募暂不估值货币型
0.9450%
7日年化收益率 [2026-08-24]
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成立日期：2024-01-25
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基金评级：
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基金公司：
南方基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2024-01-25
- 管理公司：南方基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-24 |
0.2502 |
0.94% |
| 2026-08-23 |
0.2489 |
0.95% |
| 2026-08-22 |
0.2489 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
0.2598 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
0.3078 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
0.2509 |
0.92% |
| 2026-08-18 |
0.2370 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
0.2564 |
1.09% |
| 2026-08-16 |
0.2525 |
1.15% |
| 2026-08-15 |
0.2525 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
0.2423 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
0.2625 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
0.6123 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
0.2060 |
0.94% |
| 2026-08-10 |
0.3681 |
0.95% |
| 2026-08-09 |
0.2472 |
0.88% |
| 2026-08-08 |
0.2472 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
0.2434 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
0.2295 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
0.2497 |
0.88% |